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[투데이리포트]현대해상, "’12년 이후 역대…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "’12년 이후 역대 최고 ROE 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "올해 ROE는 ‘12년 이후 최고 수준인 16.2%까지 상승 추정된다. 물론 내년부터 손해율 모멘텀 둔화에 따른 ROE 하락이 불가피하나 장기위험손해율 개선 추세가 차보험 손해율 악화를 일부 상쇄할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "우리는 ‘17년 동사의 순익을 가이던스 대비 20.8% 상회하는 4,892억원(YoY +22.4%)으로 전망한다. 경과손해율은 전년 대비 1.5%p 개선된 83.2%를 전망하며 자동차보험 및 장기위험손해율은 각각 2.0%p, 3.5%p 하락할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 차보험 손해율 모멘텀이 둔화되더라도 장기 위험손해율 개선세는 유효하고 ‘12년 이후 지속되었던 투자이익률 하락세가 진정된다는 점에서 높은 수준의 이익레벨을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,458 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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