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[투데이리포트]현대해상, "주가 하락으로 밸류…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 현대해상(001450)에 대해 "주가 하락으로 밸류에이션 매력 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "FY17F ROE 13.9%에 비해 PER 6.9배, PBR 0.9배 수준으로 저평가 되어 있고, FY17F 배당수익률 4.2%로 커버리지 손보사 평균(3.3%) 대비 높아 밸류에이션 부담은 낮다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "작년말 삼성화재 자동차 보험료 인하(개인용 -2.7%)로 인한 경쟁 격화 우려가 남아있고 RBC 규제 강화 및 금리 반등으로 동사 RBC 비율이 158.3%까지 하락(금융당국 권고 150%)한 점은 부담"라고 밝혔다. 한편 "FY17에도 손해율 개선세는 이어질 전망이다(전사 -0.5%p, 장기 -0.3%p, 자동차 -1.5%p). 이에 따라 FY17 실적은 영업이익 5,448억원(+0.6% YoY), 순이익 4,044억원(+1.2% YoY)을 예상한다(ROE 13.9%). FY16에 일회성 이익(중국 자회사 소송 관련 환입 452억원)이 있었던 것을 감안하면 경상적인 순이익은 +11.0% YoY 증익"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 42,500원까지 높아졌다가 2016년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,263 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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