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[투데이리포트]현대해상, "주가 핵심 동력의 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 현대해상(001450)에 대해 "주가 핵심 동력의 둔화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "PBR 0.8배에서 상승 여력 제한적. ROE 13~14% 대비 높은 수준의 밸류에이션은 아니지만, 주가의 핵심 동력이었던 손해율 개선세의 둔화와 제도 변경에 대응하기 위한 자본확충 가능성 등으로 투자매력도는 점차 약화될 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "제도 강화에 대비해 자산 듀레이션을 6.95년까지 확대(vs. 부채 듀레이션 5.88년)하였다는 점은 긍정적이지만, 듀레이션 확대를 위한 국고 장기물 위주의 자산 비중 확대는 투자 yield 하락으로 이어져 수익성에는 부정적"라고 밝혔다. 한편 "2016년 호실적과 주가 상승을 견인해온 자보부문에서의 이익모멘텀 둔화와 가격경쟁 확산 가능성 등으로 주가 회복을 기대하기 어려워진 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,800 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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