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[투데이리포트]현대해상, "할인의 굴레에서 벗…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 현대해상(001450)에 대해 "할인의 굴레에서 벗어나려면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대해상(001450)에 대해 "주주가치의 두 가지 원천인 이익과 배당에 있어 안정성이 확보되어야 장기간 부여되었던 할인율도 내려갈 수 있을 것이다. 그래서 17년이 동사 주가의 질적 변화에 있어 중요한 시기"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "17년 순이익 목표는 4,050억 원으로 경상적으로는 15% 가량 증가하는 수준이다. 무리한 목표는 아니라는 판단이다. 5년 만에 위험보험료의 증가율이 손해액 증가율은 웃돌고(16년 누적 13.2% vs 10.4%) 있다. 실손 보험료의 갱신 효과가 누적된 결과이다. 수년간 기대에 미치지 못하였던 위험손해율의 개선이 가시화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 보험의 경우 선발사가 보험료 인하와 온라인MS 확대 의지를 밝힌 만큼, 경쟁 격화의 위험이 상존한다. 다만 당기 손익에 큰 영향은 미치지 않을 것이고, 여전히 취약한 수익성을 보이고 있기 때문에 전면적인 치킨 게임으로 확산되지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 43,836 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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