thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.07% - 증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.16%, 외국인 63.67% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 35,950원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 3일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.97% 오른 31,700원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 3.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대해상	1위	2.2%	3위	3.3%	3위	1.4
NH투자증권	2위	2.0%	1위	15.1%	1위	7.5
한국금융지주	3위	1.6%	2위	11.8%	2위	7.3
맥쿼리인프라	4위	1.0%	5위	-1.5%	5위	-1.4
BNK금융지주	5위	0.7%	4위	-0.4%	4위	-0.4
코스피	-	0.4%	-	1.3%	-	3.2
금융업	-	0.8%	-	3.4%	-	4.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.07% 상승중이다.

BNK금융지주	8,560원 ▼40(-0.47%)	한국금융지주	46,400원 ▲250(+0.54%)
NH투자증권	11,200원 ▲50(+0.45%)	맥쿼리인프라	8,150원 ▲20(+0.25%)

증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 40,200원이다. 현재 주가는 31,700원으로 8,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 171,749주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 69,472주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 241,221주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.16%, 외국인 63.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.16%를 보였으며 개인은 13.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.05%로 가장 높았고, 기관이 20.9%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,950원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대해상화재보험(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월26일 :