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[투데이리포트]현대해상, "손해율 개선 흐름을…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 현대해상(001450)에 대해 "손해율 개선 흐름을 감안할 때 적극적 매수 권유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사는 자동차 보험 경쟁 심화로 인하여 최근 주가가 크게 하락하였으며 2017년 BPS 대비 0.62배 수준에서 거래되고 있다는 점을 감안할 때 우리는 적극적인 매수를 권유한다. 2017년 1분기 동사의 위험손해율 개선을 기대하고 있으며 주가 및 손해율 사이클 측면에서 새로운 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "12월에는 결산에 따른 비경상적 비용 요인이 반영될 것이며 동절기 효과로 인한 손해율 상승이 예상되어 부진한 실적이 예상된다. 우리는 동사의 4분기 별도기준 순이익을 463억원으로 전망하고 있으며 전년 소송 관련 비용을 제외한 순이익이 41억원에 불과하였다는 점을 감안할 때 큰 폭의 이익 증가가 시현될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "계절성과 영업일수 증가효과가 반영되며 자동차 및 장기 위험손해율이 각각 전월대비 3.8%p, 8.0%p 상승하였지만 전년동월대비로는 각각 6.3%p, 1.6%p 하락하며 손해율 개선 흐름이 이어지고 있다고 판단된다. 인담보 신계약은 63억원으로 점진적인 회복세를 시현하고 있으며 12월에는 일정 규모의 절판이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 39,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,839 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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