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[투데이리포트]현대해상, "2017년에는 자본…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "2017년에는 자본정책과 매출회복 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대해상(001450)에 대해 "기준시점을 2017년으로 변경하고, 2017년 예상EPS를 13.3% 상향했기 때문에 동사 목표주가를 45,200원으로 상향 조정한다. 향후 RBC비율 관리를 위한 후순위채 발행 등의 자본정책과 장기인보험 매출 회복에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "자보 손해율 개선과 과거 손실의 회복 덕분에 동사의 실적은 연초 수립된 목표를 크게 상회할 것이다. 경영계획 상회는 FY11년 이후 처음이다. 내년에도 자동차보험 손해율 추가 개선이 기대되기 때문에 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 반영한 손실의 환입까지 반영된 2016년의 호실적의 기고효과 때문에 2017년 실적 개선폭은 크지 않을 것으로 예상한다. 또한 이미 자보 손해율이 2011년 수준으로 개선되었기 때문에 향후 개선폭은 2016년 개선폭에 비해 미미할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,839 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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