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[투데이리포트]현대해상, "태풍 영향에도 불구…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "태풍 영향에도 불구 10월 실적 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "10월 순이익 354억원은 태풍관련손실 약 150억원(자보 및 일반보험 손해액 각각 약 50%)을 감안하면 선방한 수준. 장기위험손해율도 83.6%(-6.1%pt, -1.7%pt)로 개선. 영업일수효과(-1일 YoY, +1일 MoM)는 크지 않았던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "자동차보험 손해율은 올해 요율인상 효과가 내년까지 이어지면서 추가적으로 개선될 전망. 또한 올해 시행된 제도개선(렌트비 현실화, 경미사고 및 고가수리비 guideline)들이 연간으로 영향을 미쳐 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금리상승이 단기적으로는 매도가능채권평가익의 축소로 RBC비율 하락요인(금리 10bps 상승시 RBC -5%pt)이나 중장기적으로는 투자이익률 방어와 할인율 상승에 따른 IFRS17 자본비율에 기여하여 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,700원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,619 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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