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[투데이리포트]현대해상, "연간 순이익 가이던…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "연간 순이익 가이던스 초과달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 만에 연초 가이던스 순익 3,020억원을 초과 달성했다. 누적 순익 3,369억원으로 전년 동기 대비 44.4% 증가했고, 3분기 순익은 1,379억원으로 컨센서스 1,042억원을 32.4% 상회했다. 4분기는 10월 태풍 차바 영향과 계절적 손해율 상승 요인이 존재하나, 전년 동기 중국법인 1회성 손실기저효과로 흑자 전환한 255억원 순익을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 공론화되고 있는 생존담보, 특히 실손보험 관련 비급여 관리체계 개선 논의가 현실화될 경우 동사는 위험손해율이 가장 부진한 손보사 중 하나였다는 점에서 실적 추가 개선 여지가 부각될 수 있다. 또한, 공격적인 장기 위험손해율 개선을 가정하지 않더라도 사업비율 및 차보험 손해율 추가 개선을 바탕으로 내년에도 두자리수 이익 성장을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장 금리 상승에 따른 보험업종 주가 센티먼트 개선, 3.0%를 상회하는 연말 배당수익률을 고려시 주가 상승 여력이 남아 있다 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,500 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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