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[투데이리포트]현대해상, "업황 호조에 이어 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 현대해상(001450)에 대해 "업황 호조에 이어 수급도 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대해상(001450)에 대해 "과거의 배당성향 23~25% 수준을 유지한다고 가정시 현 주가 대비 배당수익률은 3.1%로 커버리지 손해보험사 중 가장 높다. 또한 연내 동사의 KOSPI200 신규 편입 가능성이 높아 수급적으로도 주가에 우호적인 상황이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16 전사 손해율은 전년동기대비 1.6%p 개선된 84.8%를 전망한다. 특히 금년 1월 단행한 개인용 자동차보험료 인상 효과가 시차를 두고 본격적으로 반영되면서 자동차 손해율이 전년동기대비 6.5%p 하락한 83.0%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "FY16 연간 실적은 영업이익 4,918억원(+67.0% YoY), 순이익 3,570억원(+75.6%)로 ROE 11.9%가 예상된다. 이는 KB손해보험에 이어 두번째로 높은 YoY 실적 개선폭이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,875 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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