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[투데이리포트]세아베스틸, "부진한 ‘15년, ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "부진한 ‘15년, 만만치 않은 ‘16년"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기 실적 감소 원인은 판매량 감소. 특수강 봉강 판매량은 43.9만톤(YoY -11.9%, QoQ -2.7%)을 기록. 가동률은 62%로 추정되며 이는 2,800만톤 생산능력 확보 이후 최저 수준. 특히 12월에는 수요부진 및 고객사의 재고조정으로 인해 극심한 생산 및 판매 부진이 발생했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "고철가격 약세, 자동차 생산량 감소, 경쟁심화로 인해 과거 수준 실적으로의 반등이 어려울 것으로 예상된다. 더욱이 올해 9월부터 상업판매 되는 현대제철의 자동차용 특수강 봉강은 2016년 30만톤→2018년 100만톤으로 늘어날 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대응방안으로 해외 고객사를 확보하여 수출 판매를 늘릴 계획이나 아직까지 규모 및 효과는 미미한 수준. 따라서 본격적인 수출 확대 전까지 실적 및 투자 심리 회복은 녹록지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 53,000원까지 높아졌다가 2015년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,038 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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