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[투데이리포트]세아베스틸, "불안감을 가중시키는..."매수(유지)_BNK게시글 내용
BNK증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "불안감을 가중시키는 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BNK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 둔화 및 제품 가격 하락을 감안할 때 전반적인 실적 가시성은 다소 낮아진 상황이다. 상반기에는 연초 재고수요 확대 및 성수기 효과 등으로 실적 개선이 예상되나 하반기에는 현대제철의 특수강봉강 생산이 본격화되면서 일부 경쟁구도가 확대되어 실적 변동성이 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "종속회사인 세아창원특수강은 세아베스틸 편입 이후 관리부문의 시너지를 통해 실적 개선을 일구었으나 글로벌 상품가격 하락폭 확대에 따른 업황 둔화로 실적 개선에 제동이 걸린 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 특수강 시장의 선도업체로서 안정적인 재무구조를 바탕으로 해외 시장 확대 가능성이 높고 세아창원특수강과의 운영 시너지를 통해 성장세를 지속할 것. 주가 급락에 따른 밸류에이션 매력, 최근 철강 시황 개선 기대감 등으로 향후 주가의 추가 하락 가능성은 제한될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 34,577 | 40,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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