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[투데이리포트]세아베스틸, "단기 모멘텀은 제한..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "단기 모멘텀은 제한적이나 PBR밴드 저점의 valuation 매력은 강한 하방경직성 부여 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "향후 동사의 주가는 강한 하방경직성이 예상되는데, 현 주가가 12mf PBR 0.57X로 금융위기 이후 밴드 최저점 0.5X에 근접해 있고, 4Q15를 바닥으로 1Q16부터 출하회복이 예상되며, 현 주가기준 배당수익률이 약 4%에 이르기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4Q 국내 특수강 업황은 계절적 성수기 진입에도 비수기인 3Q보다 악화되었는데, 고철가격 및 제품가격의 지속적 하락으로 연말 수요가들의 재고조정이 예상보다 심했고, 자동차를 제외한 기계 등 전방산업의 부진이 장기화되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "16년 영업이익은 별도 1,490억원(-14%YoY), 연결 2,140억원(-4%YoY)으로 전망하는데, 본사의 실적 감소를 세아창원특수강 연결효과 및 실적 개선이 상당부분 상쇄해줄 것. 현대제철의 특수강 증설이 올해 2월부터 가동되지만 품질확보와 인증획득 문제로 16년 세아베스틸의 출하에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,885 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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