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[투데이리포트]세아베스틸, "4Q15 어닝쇼크,..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q15 어닝쇼크, 하지만 이미 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "부진한 국내 특수강 업황과 4Q15 어닝쇼크로 단기 투자심리가 악화될 것으로 예상되나 현재 주가는 PBR 0.5배 수준에 불과하기 때문에 추가적인 주가하락 리스크는 제한적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4Q15에는 국내 특수강시장 수요 감소 영향으로 세아베스틸의 특수강 판매가격이 전분기대비 4.1만원/톤 하락한 84만원/톤을 기록할 전망이고, 특수강 판매량은 전분기와 비슷한 45만톤이 예상되지만, 연말 공장 가동률 하락에 따른 고정비 증가의 영향으로 부진한 영업실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 동사는 공장 가동률 상승으로 수익성이 정상화될 전망이다. 또한 세아창원특수강의 경우 기존(인도, 일본, 스페인산) 스테인리스봉강에 대한 반덤핑 연장 재심사를 추진함과 동시에 중국, 대만, 이탈리아 제품에까지 추가로 반덤핑 제소를 계획하고 있기 때문에 수입량 감소에 따른 시장점유율 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,107 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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