종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "확인이 필요한 시점..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "확인이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2016년 ROE가 9%를 상회할 것으로 전망되며, 대규모 CAPEX 투자가 없는 상황에서 높은 현금창출능력은 재무구조 개선으로 이어질 것으로 예상된다. 경쟁사로부터 파생되고 있는 불확실성(현 주가를 적정주가 대비 낮은 수준에 머무르게 하고 있는 주요 요인)이 해소되는 시기가 다가올수록, 적정 Valuation으로 회귀하려는 움직임이 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2월부터 상업생산에 들어갈 것으로 예상되는 경쟁사의 특수강봉강 생산능력 확대는 세 아베스틸의 경쟁력을 테스트하게 될 것이다. 장기적으로 국내 특수강봉강 시장은 성장할 것으로 예상하지만, 그 성장성보다 경쟁사의 진입 규모가 더 클 것으로 전망되기 때문에 수출시장으로의 판로 확대는 필연적이라 판단된다. 하지만, 에너지용 강재 등의 경우 저유가에 따라 큰 성장을 기대하기 힘든 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기 특수강ASP는 전분기대비 톤당 -3.4만원 하락할 것으로 예상되는 가운데, 원재료인 철스크랩의 경우 -4.5만원/톤 하락하여 스프레드는 개선될 것으로 전망되나, 판매량 감소에 따른 단위당 고정비 증가로 영업이익은 전분기대비 -7.6% 감소한 330억원을 기록할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,536 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록