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[투데이리포트]세아베스틸, "valuation ..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "valuation 매력이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "글로벌 철강 업황 모멘텀은 크지 않지만 해외 특수강 업체들의 실적과 비교시 동사는 선방하고 있다고 판단된다. 현재 P/B 0.7배로 중기적 관점에서 Valuation 매력을 고려할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 별도 실적은 매출액 4,323억원, 영업이익 390억원, 세전이익 356억원으로 영업이익은 전년동기대비 24% 감소하나, 전분기대비 10% 증가할 전망. 전분기대비 실적 증가를 예상하는 이유는 주력제품 가격 인하에도 주 원료인 철스크랩 가격 하락으로 spread 훼손은 제한적이고 판매량도 3분기 비수기를 벗어나 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 연결 실적은 매출액 2조 6,386억원, 영업이익 2,504억원으로 영업이익은 전년대비 42% 증가(세아창원특수강 실적은 올해 2분기부터 반영)할 것으로 예상되고 2016년 영업이익은 2,379억원으로 전년대비 5% 감소할 전망. 올해 하반기부터 특수강 수요가 부진한 상황이 내년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,367 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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