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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q는 예상치 하회..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q는 예상치 하회 전망되나 이제는 4Q를 기대 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q15 지배주주 순이익은 313억원(-33%QoQ, +6%YoY)으로 컨센서스와 대신증권 추정치를 각각23%, 9% 하회할 것으로 예상되지만 YoY 개선되며 세아창원특수강 인수로 인한 연결실적 개선효과가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4Q15 영업이익은 별도 449억원(+16%QoQ, -13%YoY), 연결 669억원(+18%QoQ, +30%YoY)으로 연결 영업이익은 QoQ 및 YoY 개선될 전망. 성수기 진입으로 본사 특수강봉강 출하량은 48만톤(+4%QoQ, -3%YoY)으로 개선되고, 고철가격 하락으로 특수강봉강 롤마진도 3Q15대비 톤당 만원내외 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 현대제철의 특수강봉강 증설물량 가동으로 중장기 세아베스틸의 수익성 하락우려 존재하나 세아창원특수강 실적개선으로 중장기 세아베스틸의 지배주주 순이익은 안정적으로 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,357 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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