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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 실적 부진하나..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 실적 부진하나 선방, 4Q 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 6,892억원, 영업이익 587억원, 세전이익 539억원으로 예상된다. 연결 영업이익은 전분기대비 27% 감소(세아창원특수강은 2분기부터 연결 손익계산서에 반영되어 전년동기 비교가 어려움)하였으나 이는 전방산업 부진과 비수기 영향이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 연결 영업이익은 712억원으로 전분기대비 21% 증가할 것으로 예상된다. 업황을 고려 시 주력 전방산업향 가격인하 가능성은 있으나, 원료가격 약세가 지속되고 있고 성수기에 따른 판매량 증가가 실적 개선의 배경"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 부진에 따른 하반기 실적 우려는 주가가 7월 45,000원에서 현재 3만원 초반으로 조정을 받으면서 기반영 되었다고 판단된다. 향후 4분기 실적 개선과 valuation 매력이 부각되면서 주가는 점진적으로 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 40,000원까지 내려갔다가 2015년6월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 47,929 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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