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[투데이리포트]세아베스틸, "외형성장∙..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 세아베스틸(001430)에 대해 "외형성장∙ 비용절감 영향으로 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "‘15년에는 세아창원특수강 인수에 따른 외형 성장, 경영합리화에 따른 원가 절감, 연료비 감소에 따른 비용 절감 영향으로 실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 별도 영업이익은 381억원(QoQ -32.8%), 전방 수요 부진에 따른 특수강 판매량 감소(41.0만톤, QoQ -3.5%) 및 롤마진 축소(QoQ -1.5만원) 영향. 창원특수강 영업이익은 213억원(QoQ -9.8%), 계절성 요인에 따른 감익 불구, 제품 믹스 개선 및 경영 합리화에 따른 양호한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이익 개선 영향으로 ‘15년 주당 배당금은 최소 1,200원 이상으로 예상된다. 현 주가 기준 배당 수익률 3.7%의 높은 배당 매력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,643 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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