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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 부진에도 공장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 부진에도 공장은 돌아간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기부터 연결 실적에 포함되기 시작한 세아창원특수강의 실적은 양호하나, 특수강 시황 부진의 여파가 3분기에도 세아베스틸 별도 실적에 영향을 미칠 전망이다. 철스크랩 가격 하락으로 투입원가가 전년 동기 대비 31% 감소하면서 영업이익은 425억원(+8.7% YoY, 영업이익률 9.2%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "자동차, 조선, 기계 등 전방 산업의 부진은 우려스러우나, 세아창원특수강 인수로 외형 성장을 이뤘고, 자체적인 생산 프로세스 개선으로 비용을 절감할 수 있다는 점이 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결 기준 매출액 2.68조원(+21.5% YoY), 영업이익 2,497억원(+42.5% YoY)을 전망한다. 세아창원특수강은 2015년 영업이익 67.2% 증가를 시현하며 연결 실적을 견인할 전망이다. 2016년에도 매출액 14.7%, 영업이익 59.5% 증가의 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 38,000원까지 내려갔다가 2015년6월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,071 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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