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[투데이리포트]세아베스틸, "자회사의 기초 체력..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "자회사의 기초 체력을 확인시켜 준 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "모회사 실적 부진 우려로 인해 단기 실적 및 주가는 약세가 불가피하나, 자회사의 2분기 호실적이 영업 환경의 변화가 아닌 공정 효율화에 기인한 것으로 이를 통해 기초 체력을 확인할 수 있고, 향후 자회사의 STS 생산시설에 대한 꾸준한 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 중장기적으로 동사의 국내 점유율 확대 및 판매량 증가가 기대된다는 점에서 오히려 단기 주가 약세를 중장기 관점에서 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 전방산업의 부진으로 성수기 판매량이 기대를 하회했던 한편 (전년대비 8.3% 감소), 제품 가격 하락으로 인해 스프레드 또한 축소됨에 따라 영업이익 하락이 불가피하였으나, LNG 가격 하락 등에 따른 가공비 감소가 이를 일정 부분 상쇄하며 1분기 대비 양호한 영업이익률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 인수 완료한 자회사 세아창원특수강의 경우, 매출은 전분기와 유사한 2,709억원이나 영업이익은 흑자전환한 236억 원으로 시장 기대치를 충족. 특히, 이러한 실적은 판매량 증가가 아니라 제품 믹스 개선 및 공정 효율화 작업이 시작된 것만으로 달성되었다는 점에 주목할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,200 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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