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[투데이리포트]세아베스틸, "세아창원특수강 인수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강 인수 효과로 2Q 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -7.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q 영업이익이 시장기대치를 하회한 이유는 2분기가 계절적 성수기임에도 불구하고 주요 전방산업인 자동차 산업의 부진으로 판매량이 전분기 대비 3.1% 감소했고 평균 판매 가격 또한 7.8% 하락했기 때문. 세아창원특수강 인수 후 비용축소 및 경영효율화로 예상보다 빠르게 실적이 턴어라운드했다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주요 수요 산업과 동사가 판매를 확대하기 위해 노력하고 있는 산업군은 자동차, 조선, 기계, 에너지 부문이다. 그러나 국내외 모두 하반기에는 자동차, 조선, 기계, 에너지 산업의 부진이 지속될 전망이다. 다만, 세아창원특수강의 인수 후 빠른 실적 턴어라운드가 동사 영업환경 악화에 따른 실적 우려감을 일부 상쇄할 것이라는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객사인 현대차그룹 및 현대차그룹 납품 업체들의 P/E는 2015년 기준 4.9배에서 7.4배에 불과하다. 또한, 현대차그룹의 자동차 판매 부진으로 인해 현대제철의 특수강 봉강 시장 진입 리스크도 동사 Valuation에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,200 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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