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[투데이리포트]세아베스틸, "기대에 부합한 세아..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "기대에 부합한 세아창원특수강"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "STS 시황 부진에도 불구하고 세아창원특수강의 빠른 정상화는 기존에 적자가 지속되던 STS 수출을 과감히 줄이고, 주문 생산에서 계획 생산 방식으로 전환하여 가동률을 제고하였으며, 인건비와 조달비용을 축소한 결과"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 2분기부터 전력단가가 상승하는 3분기를 대비하여 탄력적인 계획 생산을 진행하고 저수익 물량을 과감히 축소하고 있는 것으로 판다된다. 변수는 자동차향 수요로 부품사들의 소재 재고가 높아지고 있을 가능성이 있어 출하 동향을 관찰할 필요성"라고 밝혔다. 한편 "스테인리스 시장 부진과 니켈 가격 약세로 세아창원특수강의 영업환경 역시 우호적이지 않다. 다만 2분기 시현한 제품믹스 개선과 생산 합리화 효과는 하반기에도 지속될 여지가 높다는 판단으로 연간 가이던스 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,467 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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