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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 별도 실적은..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 별도 실적은 기대치 밑돌았으나 연결 실적은 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 추정치를 7% 가량 밑돌았는데, 이는 특수강봉강 판매가 50.9만톤으로 예상보다 낮았고, 판가 하락폭도 예상을 웃돌면서 매출액이 예상보다 크게 감소한 영향이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "2분기 연결 영업이익은 803억원(영업이익률 10.8%)로 시장기대치를 소폭 웃돌았는데 본사 실적 부진을 감안하면 세아창원특수강의 실적은 서프라이즈를 달성한 것으로 추정된다. 계획생산으로의 전환, 내수 중심의 수익성 관리 역량 강화, 원료조달 및 판매 등에서 세아베스틸과의 시너지 제고 등이 반영된 결과로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "세아베스틸과의 구매/생산/영업 부문의 통합 관리 효과만으로도 점진적인 수익성 개선 효과는 지속 가능할 전망이다. 향후 무계목강관, 대구경강관 등 신규 설비 투자 및 노후설비 신예화 등을 통해 중장기적인 경쟁력 향상도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,467 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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