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[투데이리포트]세아베스틸, "세아창원특수강 흑자..."매수(상향)_키움
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| 키움증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강 흑자전환은 성공적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 연결실적은 세아창원특수강의 흑자전환으로(영업이익 236억원, QoQ +326억원,YoY 81.6%) 선전하였다. 흑자전환의 배경은 주문생산체제에서 계획생산체제 전환에 따른 효율성 증대,원가절감 효과와 기존 수출물량을 내수로 전환하여 수익성 개선 시켰으며 3)에너지비용 절감 효과에 따른 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 본사 부진의 주요 원인은 전방사업 부진에 따른 P,Q의 동반하락으로 Top line이 감소에 따른 것이다. 특수강 판매량은 506천톤(QoQ-3.1%,YoY-8.3%)으로 2분기 성수기에도 불구하고 부진하였으며, 판매단가 또한 전분기대비 톤탕 7만원가량 하락하며 롤마진이 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "철강업황의 부진이 심화되며 판매량과 판매단가가 하락하고 있는 상황에서도 현수준의 이익률이 지속될 지 여부는 확인할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,333 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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