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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q15, 예상에 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q15, 예상에 부합하는 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 7,462억원, 영업이익 802억원, 세전이익 714억원, 순이익 537억원을 기록했다. 연결 영업이익은 별도 실적을 크게 상회하였는데 이는 세아창원특수강의 영업손익이 1분기 -89억원에서 2분기 +236억원으로 흑자전환 하였기 때문. 인수 후 원가개선 등 시너지가 가시화되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "자동차, 조선 등 수요산업의 불안정한 업황을 고려 시 하반기 세아베스틸의 영업이익은 상반기를 능가하기는 어려울 것으로 예상되고 연간 실적을 조정하였으나 세아창원특수강의 실적은 비교적 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PER 7배, PBR 0.9배이며 동사 ROE 수준을 고려 시 valuation 매력은 충분하다고 판단된다. 향후 세아창원특수강의 견조한 실적이 확인되고 valuation 매력이 부각되면서 주가는 점진적으로 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,429 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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