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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 부진은 창원발..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 부진은 창원발 훈풍(薰風)으로 잊자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기부터 연결 실적에 포함되기 시작한 세아창원특수강의 매출액은 2,714억원, 영업이익은 239억원으로 추산된다. 계획생산 체제 도입에 따른 가동률 상승으로 고정비 절감 효과가 있었고, LNG 및 전력비도 절감되어 1분기 대비 영업이익이 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 연결 기준 매출액 2조 7,016억원(+22.7% YoY), 영업이익 2,504억원(+42.9% YoY)을 전망한다. 세아창원특수강은 2015년 영업이익 56.6% 증가를 시현하며 연결 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 매출액 14.6%, 영업이익 79.1% 증가의 호실적이 예상된다. 자동차, 조선, 기계 등 전방 산업에 대한 전망은 밝지 못한 상황이다. 대신 세아창원특수강 인수로 외형 성장을 이뤘고 자체적인 생산 프로세스 개선으로 비용을 절감할 수 있다는 점에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,429 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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