종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "2Q15 영업이익은..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q15 영업이익은 본사는 예상보다 부진했으나 세아창원특수강 호조로 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "지난 3월 인수한 세아창원특수강(지분율 54.8%)이 2Q15부터 연결로 반영. 별도실적 부진에도 세아창원특수강 실적 호조로 연결영업이익은 컨센서스에 부합했다. 세아창원특수강은 일회성비용 반영으로 1Q15 -89억원의 영업적자를 기록했으나 인수 이후 비용통제와 생산효율성 향상, 도시가스요금 인하 등으로 2Q15 영업이익은 236억원으로 대폭 개선되었다(OPM 8.7%)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q15에는 비수기 영향으로 별도기준 특수강봉강 출하량은 47.3만톤(-7%QoQ, -6%YoY)으로 부진할 전망. 그러나 고철가격 하락으로 특수강봉강 롤마진은 최소 2Q15 수준 유지가 예상되고 상반기 3차례 도시가스요금 인하효과가 3분기는 온기로 반영되면서 YoY 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 현대제철의 특수강봉강 증설물량 가동으로 중장기 세아베스틸의 수익성 하락우려 존재하나 세아창원특수강 실적은 개선으로 중장기 세아베스틸의 지배주주 순이익은 안정적으로 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,429 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록