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[투데이리포트]세아베스틸, "우려와 기대의 공존..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "우려와 기대의 공존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기가 평탄하지는 않을 것으로 판단되지만, 차입금 감소 등을 통한 재무구조 개선과 Valuation 매력에 따라 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하며, 2016년 ROE가 10% 수준이 예상되는 바, PBR 1.0x를 적용 목표주가 45,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2Q15 별도기준 매출액과 영업이익이 전분기 대비 감소했음에도 불구하고 연결기준 매출액과 영업이익이 증가한 것은 1Q에는 세아창원특수강의 실적이 제거되어 있었기 때문이다. 세아창원특수강의 분기 영업이익이 200억원4을 상회한 것은 2012년 1분기 이후 처음으로 영업이익률 또한 8%대를 기록한 것으로 보여 세아베스틸에게 인수된 이후 실적개선 효과가 나타나고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 부진, 최대 수요처인 자동차산업을 비롯하여 조선업 등의 업황 부진에 따라 2Q에 부진했던 판매량이 하반기까지 이어질 수 있다는 우려. 수출판매 부진, 2016년 초 경쟁사가 특수강봉강 생산능력 증대를 앞두고 있어 수출비중을 늘려야 하는 시점에서 유가하락 등에 따른 에너지용 제품들의 수출 감소는 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,429 | 55,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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