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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁 심화 우려보다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁 심화 우려보다는 합병 효과를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2016년 현대제철의 특수강 진출로 자동차향 특수강 판매는 연간으로 10만톤 이상 감소가 불가피하다. 그러나 합병을 통해 제품 포트폴리오 다각화를 이뤘고 생산 프로세스 개선으로 달성할 수 있는 비용 절감분이 많이 남아있는 상태이기 때문에 이익단에서는 견조한 모습을 보여줄 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 별도 기준 실적은 매출액 5,233억원(-10.8% YoY), 영업이익 596억원(+13.9% YoY)을 기록할 전망이다. 철스크랩 가격 인하에 따른 원재료 비용 축소가 예상되고 전기와 LNG를 포함하는 에너지 관련 비용이 감소하면서 영업이익률은 1분기보다 높은 11.4%를 기록하겠다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 계획생산 체제 도입에 따른 가동률 상승으로 고정비 절감효과가 기대되고, LNG 및 전력비 절감으로 영업이익률이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,933 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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