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[투데이리포트]세아베스틸, "2015년 상고하저..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "2015년 상고하저 실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2015년 실적은 상고하저로 예상되며, 하반기에는 자동차향 수요둔화와 스크랩가격 하락이 제한되면서 수익성은 약화될 전망. 2016년부터 현대제철의 특수강봉강 판매가 본격적으로 확대된다는 점도 부담요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "세아창원특수강(구 포스코특수강: 세아베스틸 지분 54.8%)은 구조조정과 제품믹스 개선으로 분기별로 250억원 내외의 영업이익 예상되는 점은 긍정적. 다만 최근 스테인리스 수요 부진과 국제 원자재 가격 하락으로 니켈 가격이 약세를 보이고 있어 Top line 개선은 당분간 기대하기 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 특수강봉강 판매량은 52만톤으로 전분기와 유사할 것으로 추정된다. ASP는 전분기대비 4만8천원 하락한 반면 철스크랩 투입단가는 2만5천원 하락하며 Spread는 축소되었을 것으로 예상된다. 다만 연료비와 전력비용 하락이 양호한 실적에 기여했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,688 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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