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[투데이리포트]세아베스틸, "든든한 자회사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "든든한 자회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2016년 경쟁사의 시장 진입이 부담이 될 수 있으나, 경쟁사가 본격적으로 시장 지위를 확보하기까지는 좀 더 시간이 소요될 것으로 예상되는 한편, 그동안 동사는 자회사의 실적 개선을 통해 제품 포트폴리오 확대와 이익의 안정화를 꾀할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전분기대비 부진한 2분기 실적은 스크랩 가격 하락 폭이 1분기 대비 크지 않아 스프레드가 다소 축소되었을 것으로 예상되는 한편, 전방산업의 부진으로 인해 판매량이 기존 예상 대비 하락하였을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 1-5월 합산 STS특수강 수입량이 전년대비 46% 감소하는 양상을 띄고 있다는 점도 세아창원특수강 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다. 우리는 이를 반영하여 동사에 대한 실적 추정을 연결기준으로 변경하고, 2016년 영업이익과 순이익을 각각 기존 별도기준 대비 39%, 42% 증가한 2,779억, 1,871억 원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,000 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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