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[투데이리포트]세아베스틸, "세아창원특수강 호실..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 실적은 매출액 8,589억원, 영업이익 801억원, 순이익 610억원으로 예상되는데, 실적 증가의 주요 원인은 세아창원특수강의 합병 시너지 효과 때문. 세아창원특수강은 합병 후 기존의 주문 생산체제에서 계획 생산체제로 전환되면서 원료 구매의 효율성 향상 및 에너지 비용 절감으로 생산 효율성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특수강봉강 판매량은 약 55만톤으로 1분기 대비 약 3만톤 증가하나 전년 동기와 유사한 수준으로 예상되어 기대치에 다소 못 미칠 것으로 추정된다. 이는 국내 완성차 업체의 판매량 부진에 따른 제품 출하량 감소가 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결 자회사 실적 턴어라운드와 product mix 개선 및 단조부문 적자폭 감소 추세 지속은 현대제철의 특수강봉강 생산에 따른 시장점유율 하락 우려를 불식시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 47,118 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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