종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "신규 자회사 흑자전..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "신규 자회사 흑자전환으로 높아질 이익 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2 분기 매출액 8,558 억원(YoY +45.8%, QoQ 59.8%), 영업이익 791 억원(YoY +51.3%, QoQ +41.5%, 영업이익률 9.2%) 전망한다. 큰 폭의 실적 개선은 2 분기부터 신규 자회사인 세아창원특수강(舊 포스코특수강, 지분율 54.82%)의 실적이 반영되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "세아창원특수강은 1 분기의 경우 매각에 따른 일회성 비용(위로금, 퇴직금 등) 반영으로 적자 폭이 심화된 것으로 추정된다. 하지만 2 분기부터는 매각 완료 이후 영업활동 정상화로 인해 영업이익 180 억원으로 흑자전환 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 세아베스틸의 2 분기 실적은 견조할 전망인데, 이유는 2 분기 특수강봉강 유통가격이 전분기 대비 톤당 12,000 원 하락했으나, 철스크랩 가격 역시 톤당 13,000원 하락한 것을 감안하면 1 분기 수준의 롤마진 유지가 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 46,706 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록