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[투데이리포트]세아베스틸, "위기가 만들어준 기..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "위기가 만들어준 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강의 주력 품목은 STS선재 및 봉강으로 국내시장에서는 독점적 위치를 유지하고 있다. STS계열 제품가격에 큰 영향을 미치는 니켈가격이 추가적인 하락보다는 상승에 무게가 실리고 있는 점은 향후 세아창원특수강에 긍정적인 요소로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15 별도 매출액 5,356억원(QoQ +0.6%, YoY -3.4%), 영업이익 600억원(QoQ +17.0%, YoY +84.7%)을 기록했다. 특수강(반제품 등 포함) 판매량은 52.2만톤으로 전년동기(51.6만톤) 대비 소폭 증가한 것으로 나타났으나, 전체 판매량 중 반제품 판매량 비중은 축소되고 제품 판매량이 상대적으로 증가하여 수익성에 긍정적인 역할을 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15는 별도 매출액 5,483억원(QoQ +2.4%, YoY -6.6%), 영업이익 658억원(QoQ +9.5%, YoY +25.7%)이 예상된다. 계절적 성수기에 따라 특수강 판매량은 전분기대비 +2.9만톤 가량 증가할 것으로 예상된다. 非현대자동차향 판매가격은 1Q15 중 철스크랩 가격 하락에 따라 선제적으로 선반영하여 인하한 만큼 이번 현대자동차향 판매가격 인하 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 2Q15 별도 영업이익은 658억원을 기록할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,286 | 51,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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