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[투데이리포트]세아베스틸, "기대되는 변화: 경..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "기대되는 변화: 경쟁사 진입에 대비하는 전략"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "기존 경쟁사 시장 진입에 대한 우려를 완화하는 한편, 세아창원특수강의 성공적인 인수와 향후 수익성 개선을 고려하여 동사의 2016년 영업이익을 기존 대비 14% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2016년부터 현대제철의 특수강봉강 시장 진출이 예정되어 있어 이로 인한 동사의 실적 둔화 우려가 존재하였으나, 시장의 자체적인 성장성, 동사의 수출 확대 전략 등을 고려할 때, 동사의 별도기준 영업이익 감소는 10% 수준에 그칠 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 ASP의 하락과 해외 스크랩 가격 안정화로 인해 단기적으로 스프레드가 축소될 가능성이 있으나, 성수기 효과에 힘입어 전분기와 유사한 실적이 시현 가능할 것. 특히, 2분기부터는 세아창원특수강을 포함한 연결기준 실적이 발표된다는 점에 주목할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,615 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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