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[투데이리포트]세아베스틸, "가 보지 않은 길의..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "가 보지 않은 길의 입구에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "이제 남은 숙제는 2016년 예정된 국내 경쟁사의 탄소합금강 시장 진입에 선제적으로 대응하여 국내 탄소합금강 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 하며, 수출비중을 확대하되 부가가치가 높은 제품의 비중을 증가시켜야 한다. 또한, 포스코특수강의 경영 정상화를 이끌어 내는 것도 중요한 숙제"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "추가적인 자금부담이 없는 현 시점에서 2014년말 기준 부채비율은 62%로 2013년말 55% 대비 7%p 상승하는데 그쳤으며, 총 차입금은 2013년말 5,479억원에서 2014년말 6,919억원으로 약 26% 가량 증가했으나 순 차입금(총 차입금-현금및현금성자산) 기준으로는 2013년말 5,430억원에서 2014년말 4,295억원으로 오히려 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년말 기준 현금및현금성자산 2,624억원 중에서 잔금지급이 이루어질 것으로 예상되지만, 투자자들이 우려했던 포스코특수강 인수에 따른 급격한 재무구조 악화는 나타나지 않을 것으로 판단되며, 2015년 세아베스틸 별도기준 EBITDA가 2,670억원으로 추정되는 만큼 당장 2015년부터 총 차입금 감소는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,625 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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