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[투데이리포트]세아베스틸, "포스코특수강 인수 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "포스코특수강 인수 확정, 실적모멘텀에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "철스크랩 가격의 약세가 지속되고 있는 점을 감안한다면 동사의 1Q15 실적은 기존 예상치를 웃돌 가능성이 높아졌으며 특수강봉강 판매가 견조하게 지속되고 있는 점까지 감안한다면 4분기 실적을 웃돌 가능성도 간과할 수 없다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "세아베스틸로서는 인수자금에 대한 부담을 줄일 수 있게 된 점에서 재무적 리스크를 줄일 수 있게 되었다. 특히, 지난해 10월 사채 2,500억원을 조달하면서 재무구조 악화에 대한 우려가 제기되었으나 FI 지분 투자로 추가적인 자금조달 없이 인수가 일단락될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 연초대비 20.1% 상승해 철강업종 주요 종목가운데 가장 양호한 수익률을 기록하고 있다. 지난해 하반기 포스코특수강 인수에 대한 우려감이 반영되면서 주가가 하락했으나 양호한 실적모멘텀으로 인수에 대한 우려도 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 40,625 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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