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[투데이리포트]세아베스틸, "3월 중 포스코특수..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "3월 중 포스코특수강 인수 종결, 주가 Level-up 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "전일 ‘포스코특수강 인수 계약 종결 지연’을 공시했다. 행정적 절차만 남은 상태로 포스코 특수강 인수 마무리가 가시화됨에 따라 인수 금액 및 자금조달 우려 해소 가능. 업종 평균(PER 11.4x ∙ PBR 0.7x) 대비 Valuation 매력은 높지 않지만, 연 평균 4% 성장이 기대되는 특수강 시장 및 인수 종결에 따른 투자심리 개선 감안시 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "포스코특수강 M/S 반영 시 52.6%로 가격 경쟁력 확보를 통한 독점적 시장 지위 강화. 기존 탄소 ∙ 합금강 뿐만 아니라 스테인리스 특수강 제품 Line-up으로 전방 수요 다변화 및 성장성이 기대된다. 포스코특수강 실적 악화 요인이었던 탄소 ∙ 합금강 부문은 동사의 전문 분야로 인수 마무리 이후 연내 정상화(가동률 80% 수준) 시 추가적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 특수강 기업의 경우, 역내 대표 철강업체 대비 월등한 주가 Performance 시현. 3월 중 포스코특수강 인수 마무리를 Trigger로 철강 산업 내 차별적 주가 상승이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,313 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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