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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 둔화로 기대치..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 둔화로 기대치 낮은 철강산업 내 차별적 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현 주가 수준은 ‘15년 예상 PER 8.2x로 글로벌 Peer 평균 PER 14.3x 대비 현저히 낮은 수준. 조속한 포스코특수강 인수 마무리 시, 시너지 기대 및 인수 자금 조달 불확실성 제거로 가파른 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 5,324억원(QoQ +0.7%), 영업이익 513억원(QoQ +31.3%)으로 당사 및 컨센서스 예상치를 큰 폭 상회했다. 12월 연말 영향에 따른 판매량 소폭 감소(QoQ -4천톤, 추정치 QoQ +3만톤)에도 불구, 철스크랩 투입원가 하락(QoQ -4만톤, 추정치 부합) 및 수출 단가 ∙ 환율 상승에 따른 판가 상승으로 큰 폭으로 이익이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "판매량 증가에 따른 매출 증가 전망 불구, 마진스프레드 축소 영향으로 1분기 영업이익은 466억원(QoQ -9.2%)으로 예상된다. 철강업종 공히 원재료 하락에 따른 판가인하 압력이 예상되지만, 특수강이라는 철강 산업 내 차별적 시장 바탕 물량 증가 및 판가 방어가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 40,000 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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