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[투데이리포트]세아베스틸, "다가올 난관을 대비..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "다가올 난관을 대비하기에 부족함이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 2.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "글로벌 철강 시황 약세에도 불구하고 기록한 견조한 실적은 동사의 우수한 수익구조를 증명해주고 있다. 자체적인 제품 믹스 개선, 원가 절감, 적자 사업부의 적자폭 축소 노력 등이 실적으로 연결되고 있어 향후 동사 실적에 대한 투자자들 신뢰가 높아질 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "잉여현금흐름 증가가 포스코특수강 인수 부담을 축소시킬 전망이다. 동사는 CAPEX 축소로 잉여현금흐름이 연간 1,700~1,900억원에 달할 것으로 추정된다. 따라서 포스코특수강 인수대금인 8,272억원은 동사에 부담이 될 가능성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "선재적인 신규 고객 확보 노력, 제품 믹스 개선을 통한 수익성 확보, 포스코특수강 인수를 통한 제품 포트폴리오 다각화 등이 투자자들의 우려를 점차 불식시켜줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 40,000 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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