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[투데이리포트]세아베스틸, "2015년에도 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "2015년에도 실적 개선은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "철스크랩 가격의 약세기조 속에서 4Q14 실적에서 확인된 것처럼 독일 자동차 3사와의 제품 테스트 완료 이후 고가제품의 수출을 늘려나갈 것으로 예상되고, 중국의 보론강 수출증치세 환급제도 폐지로 수입재대응 축소가 기대되기 때문에 2015년 특수강 스프레드는 2014년대비 소폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년 4분기에는 전분기대비 증가할 것으로 기대됐던 특수강 판매량이 -0.9%(49.4만톤)을 기록했음에도 불구, 특수강 스프레드가 크게 확대되어 영업이익은 시장컨센서스 423억원을 크게 상회한 어닝서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14의 어닝서프라이즈 뿐만 아니라 2015년에도 실적 개선이 이어질 전망이고, 포스코특수강 인수계약이 2월말, 3월초 마무리 예정인 상황에서 인수금액 과다에 대한 불확실성이 해소될 전망이며, 현재 주가는 PBR 0.6배(ROE 8.9%)로 저평가되었다고 판단되기 때문에 동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 39,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 40,222 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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