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[투데이리포트]세아베스틸, "포스코특수강 인수 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "포스코특수강 인수 이후 중장기 지배주주 순이익 개선가능성에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현 주가는 historical PBR밴드 저점에 근접해 있고 현재가 기준 약 3%의 배당수익률 감안시 추가하락은 제한될 전망. 재무구조 악화보다는 밴드 저점의 valuation 매력, 낮은 조달금리와 시너지를 통해 인수 이후 중장기 연결 지배주주 순이익 개선가능성에 보다 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "14년 특수강봉강 수출은 29.3만톤(+22%YoY)을 기록해 수출비중은 13년 12%에서 14%로 상승하고 있다는 점은 긍정적인 부분. 16년초 현대제철 특수강 증설 완료를 대비해 적극적인 시장 개척에 나서고 있기 때문으로 향후 수출비중은 추가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특수강봉강사업은 16년 초 현대제철 증설물량 가동 전까지 국내시장의 특별한 수급변화가 없고, 1/1 중국 보론강 수출증치세 환급폐지로 중국산 수입재의 경쟁력 약화 및 이로 인한 일부 수혜가 예상된다. 15년 특수강봉강 판매량은 215만톤(+4%YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 40,222 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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