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[투데이리포트]세아베스틸, "실적은 견조하나 우..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "실적은 견조하나 우려는 과도한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사 주가는 포스코특수강 인수에 따른 재무부담 우려로 약세를 보이고 있으나, 2월말로 예정된 인수계약 확정 후 이러한 우려는 완화될 것으로 보기 때문에 15년 실적 기준 P/E 7.7 배에 거래 중인 현 시점에 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "포스코특수강 인수에 대한 우려는 2월말로 예정된 계약 확정 후 완화될 것으로 예상한다. 그 이유는 현재 예상하는 인수 필요자금 8,670억원은 포스코특수강 베트남법인의 가치만 제외된 가격으로 포스코특수강 사옥 등 기타 자산에 대한 배당도 예정되어 있기 때문에 계약확정 후 가격은 낮아질 것으로 판단되고, 재무적투자자(FI)들의 지분참여가 예상되기 때문에 세아베스틸의 부담 역시 경감될 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 영업이익은 477억원(QoQ +21.9%, YoY +66.3%)으로 시장기대치 424억원(Bloomberg consensus 기준)을 12.6% 상회할 것으로 추정된다. 이는 당사 기존 전망치 445억원 대비 7.3% 상향된 것인데. 원재료인 철스크랩 가격 하락 영향으로 롤마진(제품가격-원재료 투입가격)이 당초 예상보다 개선되었을 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,882 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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