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[투데이리포트]세아베스틸, "더할 나위 없었다...."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "더할 나위 없었다. YES!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "포스코특수강의 기준매매대금은 1.3조원으로 3Q14 기준 P/B 1.04배 수준. 현재 세아베스틸 P/B 0.84배인 점을 감안하면 약간의 프리미엄이 부과되었으나 최근 현대제철이 동부특수강을 P/B 2.29배에 인수했던 것을 감안하면 과도한 프리미엄은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "뿐만 아니라 이번 계약에서 특수강이 아닌 봉형강 사업을 영위하는 베트남법인은 제외되었기 때문에 취득가액은 1조 841억원으로 예정되었으며, 이는 계약 확정 후 감소할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "인수 후 기대되는 사업적 시너지는 탄소합금강 국내 시장점유률 상승(43.1%→48.5%, 3Q14 누적기준)으로 인한 시장지배력 강화, 제품 포트폴리오 다양화(STS 선재, STS 봉강, STS 강관 추가)로 인한 특수강전문 철강사로서의 경쟁력 강화, 그리고 현재 자동차산업에 집중된 수요산업비중(약 30~40%)을 축소하여 다양한 고객층을 확보 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 40,083 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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