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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강은 여전히 세..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강은 여전히 세아베스틸"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 박희정, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 자체 전망에 따르면 2018년까지 국내 특수강 수요는 연간 3~4% 이상의 성장을 할 것으로 나타나며, 그 특수강 산업의 성장은 시장지배력을 가지고 있는 동사의 성장을 이끌 것이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2013년 기준 세아베스틸의 현대기아차향 물량은 45만톤으로 추정되며 (동사의 전체 판매량 194만톤*국내 자동차향 판매비중 36%* 현대기아차향 비중 약 65%수준) 2016년에는 현대제철의 증설된 물량으로 인한 판매 감소로 (현대제철 증설물량의 50%를 세아베스틸에서 가져온 것으로 보수적으로 가정) 27만톤, 2018년에는 16만톤 수준까지 하락할 가능성이 있다고 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차향 판매량 하락에도 특수강 시장의 연간 4%의 구조적인 성장과 동사의 수출비중 확대(‘13년 13% →’18년 20~25%) 노력으로 특수강 시장에서의 동사의 점유율은 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 40,088 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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