종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "불가피한 상황보다는..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "불가피한 상황보다는 대응 전략에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁사 진입에 따른 경쟁 심화 및 점유율 하락은 불가피하나, 지금은 이 변화에 대처하는 동사의 전략에 더욱 주목할 필요가 있다는 판단이다. 기본적인 대응 전략은 포스코특수강 인수를 통한 제품 포트폴리오 확대 및 수출 증대를 통한 시장 확대이며, 이는 필연적인 수익성 하락을 판매량 확대로 상쇄시키는 것. 피할 수 없는 상황 변화 속에서도 보유 역량을 극대화할 수 있는 전략으로 판단된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 특수강봉강 시장 내 기존 경쟁사들이 현대제철의 시장진입 이후에도 사업을 지속적으로 영위할 가능성이 높다는 점을 고려하면, 포스코특수강 인수를 통한 제품 포트폴리오 확대는 (인수가격 등이 관건이겠으나) 나쁘지 않은 선택"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 진입에 대한 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단되나, 단기 주가는 포스코특수강에 대한 인수 여부 및 그 가격, 그리고 이를 위한 자금 조달 방안 등에 의해 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 39,969 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록