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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q14 기대에 부..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q14 기대에 부합한 실적, 큰 그림을 고민할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 실적은 매출액 5,289억원(-9.9% QoQ, +4.5% YoY), 영업이익 391억원(-25.2% QoQ, +20.1% YoY)로 영업이익률 7.4%를 달성했다. 여름 비수기 전력단가의 상승, 가동일수 축소, 설비 유지보수 등으로 비용 부담이 높아졌음에도 불구하고, 판매량은 50만톤 이상을 기록해 예상보다 견조했으며, 철스크랩 가격 하락에도 제품 가격은 유지되어 스프레드도 예상보다 확대되었다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4분기 영업이익은 403억원(+3.0% QoQ, +40.5% YoY)으로 회복이 예상된다. 성수기 진입과 창녕공장 가동률 상승 등으로 판매량 증가가 가능하기 때문이다. 연간 영업이익은 1,642억원으로 전년대비 14.2% 증가해 연간 이익의 턴어라운드 전망은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "포스코특수강 인수는 제품포트폴리오 확대, 시장 지위 상승, 설비운영의 효율성 등에서 긍정적으로 평가되며 향후 성공적으로 합병이 이루어진다면 동사의 기업가치는 한 단계 레벨업 가능하다. 회사의 영속 가능성을 높일 수 있다는 점에서 중장기적인 모멘텀 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,700 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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