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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 실적, 예상수..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 실적, 예상수준에 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 3분기 별도 실적은 매출액 5,289억원, 영업이익 391억원, 세전이익 379억원으로 영업이익은 전분기대비 25% 감소하였으나 전년동기대비 20% 증가했다. 비수기의 영향으로 판매량이 10% 감소하였으나 특수강 – 원료 spread는 견조하여 3분기 실적은 비교적 양호한 수준으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 영업이익은 485억원으로 전분기대비 24% 증가할 것으로 예상된다. 성수기의 영향으로 판매량이 증가하고 철스크랩 가격 약세가 지속되고 있어 실적 개선의 배경으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코특수강 인수 추진 중이나 지연되고 있으며 단기적으로 주가에 인수금액이 관건이며 장기적으로 특수강 봉강 수요가 증가하면서 점진적으로 투자심리 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,821 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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