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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q14, 예상되었..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q14, 예상되었던 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기에는 특수강 판가가 전분기와 비슷한 수준을 유지했음에도 불구하고, 비수기 돌입과 현대차 파업의 영향을 특수강 판매량이 전분기 대비 9.4% 감소한 49.6만톤을 기록하면서 전분기대비 영업이익이 감익되었지만, 전년동기와 비교 시, 대형단조 적자 축소와 판매량 증가(+6.7%)로 영업이익 증가세를 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기에는 자동차용을 제외한 기타제품의 판매량 둔화와 수익성 악화로 2분기에 비해서는 영업이익이 감소될 전망이다. 그럼에도 불구하고 전년동기와 비교 시, 특수강 판매량 +10%와 단조부문 적자 감소로 4Q14 영업이익은 전년동기 51.7% 증가한 435억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 POSCO와 매각 협상을 진행중인 포스코특수강 매각 완료 시, 새로운 성장동력 확보와 사업다각화 측면에서 자동차 의존도를 축소하고 스텐레스 중심의 생활가전 비중을 확대할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,208 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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